コアコンセプト・テクノロジー（4371）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,122 | 1,139,476 |
| 減価償却費 | 64,045 | 82,082 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 170,909 | 6,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,654 | 1,113 |
| 補助金収入 | -33,909 | -31,098 |
| 補助金返還損 | － | 2,235 |
| 上場関連費用 | 16,478 | － |
| 源泉税負担損失 | 7,035 | － |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -98,811 | 59,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -387,317 | -505,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,998 | 227,759 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 70,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,797 | -36,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,469 | 38,284 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 30,000 | 8,747 |
| その他 | 9,514 | 28,457 |
| 小計 | 665,981 | 1,092,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,393 | -852 |
| 補助金の受取額 | 33,909 | 31,098 |
| 補助金の返還額 | － | -2,235 |
| 法人税等の支払額 | -123,220 | -238,981 |
| 源泉税負担損失の支払額 | -7,035 | － |
| 源泉税還付額 | 13,507 | 2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,754 | 883,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -58,297 | -84,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 510 | 20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -34,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,349 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,137 | -118,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 70,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,005 | -958 |
| 株式の発行による収入 | 835,276 | 47,798 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -461 |
| 上場関連費用による支出 | -20,545 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519,724 | 92,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,034,342 | 857,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,680 | 2,199,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
