有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,475 | 546,122 |
| 減価償却費 | 63,168 | 64,045 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 78,183 | 170,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,723 | 1,654 |
| 補助金収入 | -4,473 | -33,909 |
| 保険解約返戻金 | -33,220 | － |
| 上場関連費用 | 6,940 | 16,478 |
| 源泉税負担損失 | 12,962 | 7,035 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,572 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -300 | － |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 4,039 | -98,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230,842 | -387,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,048 | 253,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,361 | 6,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,004 | 79,469 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| その他 | -36,775 | 9,514 |
| 小計 | 228,828 | 665,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 5 |
| 利息の支払額 | -2,462 | -1,393 |
| 補助金の受取額 | 4,473 | 33,909 |
| 法人税等の支払額 | -81,612 | -123,220 |
| 源泉税負担損失の支払額 | -12,962 | -7,035 |
| 源泉税還付額 | － | 13,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,293 | 581,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -254,659 | -58,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,250 | 510 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,300 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,459 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,813 | -67,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -270,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -24,000 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -1,005 |
| 株式の発行による収入 | 24,000 | 835,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,050 | － |
| 上場関連費用による支出 | -3,185 | -20,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,104 | 519,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,623 | 1,034,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,338 | 1,341,680 |