繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2019年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税	5,136千円
賞与引当金	16,058 〃
品質保証引当金	7,189 〃
受注損失引当金	754 〃
本社移転損失引当金	7,948 〃
資産除去債務	5,351 〃
減価償却超過額	10,442 〃
その他	8,899 〃
繰延税金資産小計	61,781千円
評価性引当額	― 〃
繰延税金資産合計	61,781千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	4,746 〃
繰延税金負債合計	4,746 〃
繰延税金資産純額	57,035千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2021/09/13 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における資産合計は2,184,164千円となり、前事業年度末に比べ345,027千円増加いたしました。これは主に、売上の増加に伴い売掛金が249,481千円、新オフィス入居に伴い建物(純額)が178,060千円及び工具、器具及び備品(純額)が39,226千円、ソフトウエアの自社開発に伴いソフトウエアが41,879千円、賞与引当金の増加等の影響で繰延税金資産が49,229千円増加し、当座貸越枠利用による資金効率化を目的とした借入の圧縮等により現金及び預金が79,623千円、オフィス退去に伴い敷金及び保証金が105,166千円、関係会社である㈱GNNテクノロジーの株式を売却したことにより関係会社株式が6,000千円、同社から貸付金の返済を受けたことにより長期貸付金が11,000千円減少したことによるものです。
(負債)

2021/09/13 15:00