有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 79,563 | 111,058 |
減価償却費 | 17,215 | 22,111 |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,982 | 570 |
受取利息 | -22 | -14 |
支払利息 | 1,555 | 514 |
株式交付費 | 7,917 | |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | - | |
新株予約権戻入益 | -8 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,213 | -4,066 |
前渡金の増減額(△は増加) | -459,498 | -6,961 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,265 | -1,181 |
預り金の増減額(△は減少) | -512,099 | -147,640 |
未払金の増減額(△は減少) | -46,682 | -3,750 |
その他 | 50,819 | 25,904 |
小計 | -874,206 | -1,454 |
利息の受取額 | 22 | 14 |
利息の支払額 | -1,560 | -527 |
法人税等の支払額 | -529 | -528 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,273 | -2,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -152 | -149 |
有形固定資産の売却による収入 | - | |
無形固定資産の取得による支出 | -149,351 | -59,347 |
その他 | 2,160 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,344 | -59,497 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -58,320 | -35,827 |
株式の発行による収入 | 68,580 | |
新株予約権の発行による収入 | 7 | 17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | -37,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,013,349 | -99,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,476,314 | 2,376,509 |