ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 11:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 38億2573万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5283万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3311万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 691 | -190 | 28 | 501 | - | 3,490 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -876 | -147 | 10 | -1,024 | - | 2,476 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | -2 | -59 | -38 | -62 | -59 | 2,377 | 通期 | 1,020 | -114 | 185 | 906 | -114 | 3,567 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -929 | -85 | -17 | -1,014 | -85 | 2,535 | 通期 | -631 | -169 | -32 | -801 | -169 | 2,735 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | -59 | -71 | -16 | -130 | -71 | 2,589 | 通期 | 761 | -132 | -31 | 629 | -132 | 3,333 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | -469 | -36 | -5 | -504 | -36 | 2,823 | 通期 | 639 | -82 | -5 | 556 | -79 | 3,884 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 2,576 | -27 | -333 | 2,549 | -27 | 6,100 | 通期 | 3,826 | -1,653 | -333 | 2,173 | -47 | 5,724 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 5億101万
- 2020年12月（個） マイ転
- -10億2361万
- 2021年12月（個） プラ転
- 9億551万
- 2022年12月（個） マイ転
- -8億56万
- 2023年12月（個） プラ転
- 6億2904万
- 2024年12月（個） -11.57%
- 5億5627万
- 2025年12月（個） +290.62%
- 21億7289万
設備投資#5*
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -1億1372万
- 2022年12月（個）増加+48.7%
- -1億6911万
- 2023年12月（個）減少-22.01%
- -1億3189万
- 2024年12月（個）減少-39.82%
- -7937万
- 2025年12月（個）減少-40.45%
- -4726万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 75.82%
- 2020年12月（個）
- -81.28%
- 2021年12月（個）
- 73.12%
- 2022年12月（個）
- -36.47%
- 2023年12月（個）
- 34.37%
- 2024年12月（個）
- 23.12%
- 2025年12月（個）
- 117.5%
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