ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,563 | 199,640 |
| 減価償却費 | 17,215 | 58,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,982 | 1,062 |
| 受取利息 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 1,555 | 858 |
| 上場関連費用 | － | 5,429 |
| 株式交付費 | 7,917 | － |
| 新株予約権戻入益 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,213 | -33,573 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -459,498 | -69,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,265 | -635 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -512,099 | 870,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,682 | 2,357 |
| その他 | 50,819 | -13,920 |
| 小計 | -874,206 | 1,021,329 |
| 利息の受取額 | 22 | 29 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,273 | 1,019,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -2,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,351 | -111,084 |
| その他 | 2,160 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,344 | -114,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,320 | -53,966 |
| 株式の発行による収入 | 68,580 | 244,701 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | 17 |
| 上場関連費用の支出 | － | -5,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,268 | 185,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,013,349 | 1,090,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,476,314 | 3,567,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
