ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,662 | 103,932 |
| 減価償却費 | 41,507 | 55,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | 2,960 |
| 受取利息 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 300 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,203 | -17,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -141,187 | -186,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641 | -5,158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -840,886 | -131,083 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,164 | 95,722 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 71,312 | 15,923 |
| 新株予約権戻入益 | － | -519 |
| その他 | -77,926 | 5,173 |
| 小計 | -903,354 | -61,147 |
| 利息の受取額 | 19 | 19 |
| 利息の支払額 | -292 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,381 | 2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -929,010 | -58,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,200 | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,271 | -70,382 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,471 | -70,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,658 | -17,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | 519 | 1,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,211 | -16,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,031,693 | -145,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,535,460 | 2,589,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
