ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,932 | 232,244 |
| 減価償却費 | 55,691 | 66,918 |
| 株式報酬費用 | － | 1,694 |
| 新株予約権戻入益 | -519 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | 10,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,717 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19,990 |
| 受取利息 | -19 | -22 |
| 支払利息 | 127 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,499 | -17,595 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -186,398 | -350,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,158 | -2,747 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -131,083 | -114,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,722 | -109,677 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,923 | 12,198 |
| その他 | 5,173 | -82,568 |
| 小計 | -61,147 | -378,998 |
| 利息の受取額 | 19 | 22 |
| 利息の支払額 | -122 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,275 | -89,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,975 | -468,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,382 | -35,874 |
| その他 | 30 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,551 | -35,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,658 | -6,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,651 | 765 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,006 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,533 | -509,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,589,134 | 2,823,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
