ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,244 | 385,540 |
| 減価償却費 | 66,918 | 69,721 |
| 株式報酬費用 | 1,694 | 1,515 |
| 新株予約権戻入益 | -130 | -157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,612 | 11,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,717 | -10,165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,990 | -32,181 |
| 受取利息 | -22 | -2,672 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,595 | -17,282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -350,132 | 1,365,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,747 | -6,880 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -114,092 | 947,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,677 | 19,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,198 | 18,982 |
| その他 | -82,568 | -47,926 |
| 小計 | -378,998 | 2,702,352 |
| 利息の受取額 | 22 | 2,672 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,690 | -129,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468,669 | 2,575,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,874 | -26,028 |
| その他 | 619 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,755 | -26,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,070 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 765 | 210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -319,920 |
| 配当金の支払額 | － | -56,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -332,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,810 | 2,216,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,823,131 | 6,099,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
