ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,540 | 465,767 |
| 減価償却費 | 69,721 | 53,405 |
| 株式報酬費用 | 1,515 | 1,797 |
| 新株予約権戻入益 | -157 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,494 | 10,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,165 | -14,211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,181 | -21,140 |
| 受取利息 | -2,672 | -7,649 |
| 有価証券利息 | － | -12,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,282 | -23,242 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,365,448 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,880 | 6,607 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 947,050 | -314,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,863 | 14,756 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,982 | -31,010 |
| その他 | -47,926 | -84,111 |
| 小計 | 2,702,352 | 47,168 |
| 利息の受取額 | 2,672 | 17,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -129,080 | -167,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,575,944 | -103,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -8,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,028 | -23,819 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -193,886 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -77,326 |
| その他 | 94 | -4,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,832 | -608,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 210 | 480 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,175 | 42,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -319,920 | -92 |
| 配当金の支払額 | -56,420 | -103,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,956 | -60,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,216,155 | -772,196 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,099,984 | 4,951,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
