ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,921 | 480,204 |
| 減価償却費 | 119,077 | 137,652 |
| 株式報酬費用 | 3,279 | 6,241 |
| 新株予約権戻入益 | -519 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | 22,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,926 | 2,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,166 | 7,015 |
| 受取利息 | -38 | -366 |
| 支払利息 | 179 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,898 | -62,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -284,145 | -181,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -904 | 4,896 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 585,221 | 486,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,306 | -64,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,923 | 15,839 |
| その他 | -27,508 | -81,308 |
| 小計 | 749,194 | 772,780 |
| 利息の受取額 | 38 | 366 |
| 利息の支払額 | -169 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,862 | -134,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,926 | 638,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | -710 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,166 | -78,665 |
| その他 | 13 | -2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,882 | -82,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,244 | -6,070 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,651 | 765 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,769 | -5,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,274 | 550,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,941 | 3,883,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
