ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -59,035 | 229,921 |
| 減価償却費 | 91,425 | 119,077 |
| 株式報酬費用 | － | 3,279 |
| 新株予約権戻入益 | － | -519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,861 | 11,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,926 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,166 |
| 受取利息 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 483 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,360 | -40,898 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -402,631 | -284,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,236 | -904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -231,835 | 585,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,103 | 99,306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 74,339 | 21,923 |
| その他 | -86,468 | -27,508 |
| 小計 | -592,920 | 749,194 |
| 利息の受取額 | 37 | 38 |
| 利息の支払額 | -486 | -169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,071 | 11,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631,441 | 760,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,060 | -1,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,059 | -130,166 |
| その他 | － | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,120 | -131,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,316 | -32,244 |
| 新株予約権の発行による収入 | 519 | 1,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,924 | -30,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,486 | 598,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,734,667 | 3,332,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
