ROBOT PAYMENT（4374）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,204 | 790,032 |
| 減価償却費 | 137,652 | 143,185 |
| 株式報酬費用 | 6,241 | 7,807 |
| 新株予約権戻入益 | -130 | -157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,234 | 20,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,238 | 4,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,015 | -11,041 |
| 受取利息 | -366 | -8,870 |
| 有価証券利息 | － | -7,686 |
| 支払利息 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,370 | -60,722 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -181,117 | 1,508,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,896 | -3,165 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 486,593 | 1,583,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,850 | 16,363 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,839 | 50,763 |
| その他 | -81,308 | -2,640 |
| 小計 | 772,780 | 4,030,758 |
| 利息の受取額 | 366 | 12,410 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,586 | -217,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,557 | 3,825,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -710 | -1,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,665 | -45,914 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,002,156 |
| その他 | -2,910 | -3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,285 | -1,652,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,070 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 765 | 210 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 43,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -320,084 |
| 配当金の支払額 | － | -56,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,385 | -333,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,886 | 1,839,775 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,883,828 | 5,723,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
