営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、2,216,155千円増加し、6,099,984千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、2,575,944千円(前年同期は468,669千円の減少)となりました。主な要因はペイメントにおけるカード会社から当社への支払いの短期化に伴い前渡金が1,365,448千円減少したことによるものであります。

2025/08/12 11:39