利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は341,542千円(前期比3.2%増)となりました。これは主に減少要因として売上債権の増加64,626千円(前期比52,735千円増加)及び法人税等の支払額125,581千円(前期比38,292千円増加)等があった一方で、増加要因として税引前当期純利益398,573千円(前期比73,278千円増加)、減価償却費70,817千円(前期比4,873千円減少)等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は687,838千円となりました。これは主にデータセンター用機材などの有形固定資産の取得による支出62,994千円により資金が減少した一方、親会社グループの運営するCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約の解約に伴う預け金760,764千円の減少等により資金が増加したことによるものです。

2022/03/31 12:30