キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 11:30
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -3972万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7016万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 327 | -270 | - | 57 | -60 | 139 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 331 | -281 | - | 50 | -43 | 189 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 78 | 720 | - | 797 | -41 | 986 | 通期 | 342 | 688 | 295 | 1,029 | -73 | 1,513 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 130 | -52 | - | 78 | -52 | 1,591 | 通期 | 444 | -118 | -119 | 327 | -118 | 1,721 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 149 | -27 | - | 123 | -27 | 1,844 | 通期 | 459 | -91 | - | 368 | -91 | 2,089 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 270 | -40 | - | 230 | -40 | 2,320 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年12月（個）
- 5690万
- 2020年12月（個） -12.61%
- 4973万
- 2021年12月（個） 大幅増
- 10億2938万
- 2022年12月（個） -68.26%
- 3億2670万
- 2023年12月（個） +12.62%
- 3億6794万
設備投資#5*
- 2019年12月（個）
- -5977万
- 2020年12月（個）減少-28.55%
- -4270万
- 2021年12月（個）増加+70.75%
- -7292万
- 2022年12月（個）増加+61.48%
- -1億1776万
- 2023年12月（個）減少-23.07%
- -9058万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- 22.47%
- 2020年12月（個）
- 20.3%
- 2021年12月（個）
- 17.7%
- 2022年12月（個）
- 20.38%
- 2023年12月（個）
- 19.8%