有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年8月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 325,294 | 177,653 |
減価償却費 | 75,690 | 34,271 |
固定資産除却損 | 1,046 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | 695 |
受取利息及び配当金 | -2,000 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,890 | -34,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 804 | 364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,338 | -413 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,763 | -22,123 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,090 | 2,690 |
未払費用の増減額(△は減少) | 20,299 | -67,249 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,540 | -9,432 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,747 | 800 |
その他 | -9,782 | 11,755 |
小計 | 418,185 | 149,333 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
法人税等の支払額 | -87,289 | -71,761 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,897 | 77,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40,339 | -35,247 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -5,719 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18,458 | |
預け金の増加(純額) | -220,000 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,167 | 719,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,729 | 797,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 188,841 | 986,212 |