ユミルリンク（4372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,471 | 591,541 |
| 減価償却費 | 82,014 | 111,898 |
| 減損損失 | － | 81,363 |
| のれん償却額 | － | 26,799 |
| 株式報酬費用 | 8,186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -3,266 |
| 支払利息 | － | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,941 | -60,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 609 | -506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,625 | 41,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,912 | 1,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,907 | -39,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,146 | -21,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,859 | -17,905 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -21,043 | -49,190 |
| その他 | 49,246 | 1,824 |
| 小計 | 805,060 | 665,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 2,766 |
| 利息の支払額 | － | -137 |
| 法人税等の支払額 | -203,912 | -165,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,378 | 502,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,687 | -181,518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,229 | -10,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -57,397 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,067 | -191,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -9,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,040 |
| 配当金の支払額 | － | -210,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -269,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,310 | 40,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,540,460 | 2,581,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
