ユミルリンク（4372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,775 | 327,130 |
| 減価償却費 | 46,789 | 52,009 |
| のれん償却額 | 10,816 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -1,263 |
| 受取利息 | -1,193 | -5,411 |
| 支払利息 | 137 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,448 | -17,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987 | -20,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,004 | 2,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,810 | 10,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -84,827 | -57,264 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 382 | -2,869 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,039 | 2,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,826 | 108,173 |
| その他 | -21,434 | -12,609 |
| 小計 | 209,681 | 386,819 |
| 利息の受取額 | 1,010 | 2,564 |
| 利息の支払額 | -137 | － |
| 法人税等の支払額 | -70,653 | -139,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,901 | 249,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,474 | -26,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,296 | -108 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,670 | -26,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -9,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,040 | － |
| 配当金の支払額 | -210,746 | -72,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,828 | -72,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,597 | 150,529 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,280,862 | 2,731,616 |
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