シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月16日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,191 | 7,298 |
| 減価償却費及び償却費 | 533 | 672 |
| 識別可能資産償却費 | 446 | 446 |
| 使用権資産償却費 | 1,209 | 1,411 |
| 金融収益 | -7 | -14 |
| 金融費用 | 178 | 166 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 554 | -3,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -9 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 570 | 57 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 287 | -362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -364 | -332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96 | -58 |
| その他 | 214 | |
| 小計 | 9,715 | 6,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 14 |
| 利息の支払額 | -120 | -111 |
| 法人所得税の支払額 | -2,041 | -2,676 |
| 法人所得税の還付額 | － | 307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,561 | 3,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -320 |
| 無形資産の取得による支出 | -7 | -158 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -98 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -328 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -1,140 |
| リース負債の支払による支出 | -1,259 | -1,417 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1,058 | 399 |
| 子会社持分の追加取得による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,346 | -3,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 5,888 | -1,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966 | 12,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 9 |
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