シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月29日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 3,740 | -333 | -4,104 | 3,407 | - | 5,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -625 | -7 | -307 | -632 | -7 | 4,451 | 2Q | 650 | -59 | -1,183 | 591 | -58 | 4,799 | 3Q | 1,965 | -170 | -1,490 | 1,795 | -166 | 5,692 | 通期 | 5,255 | -234 | -2,348 | 5,021 | - | 8,068 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 196 | -5 | -303 | 191 | -4 | 7,956 | 2Q | 1,904 | -48 | -1,146 | 1,856 | -10 | 8,779 | 3Q | 3,870 | -257 | -583 | 3,613 | -69 | 11,102 | 通期 | 7,561 | -328 | -1,346 | 7,233 | -134 | 13,966 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,307 | -471 | -1,587 | -2,778 | -156 | 9,613 | 2Q | -232 | -608 | -2,401 | -840 | -172 | 10,745 | 3Q | 1,512 | -972 | -2,678 | 540 | -215 | 11,836 | 通期 | 3,733 | -1,441 | -3,435 | 2,292 | -320 | 12,832 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,084 | -275 | -1,710 | 809 | -51 | 11,941 | 2Q | 3,028 | -599 | -2,572 | 2,429 | -375 | 12,701 | 3Q | 5,595 | -1,244 | -2,941 | 4,351 | -443 | 14,250 | 通期 | 8,329 | -3,673 | -3,772 | 4,656 | -907 | 13,731 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 422 | -455 | -2,798 | -33 | -863 | 10,907 | 2Q | 2,790 | -219 | -3,819 | 2,571 | -876 | 12,476 | 3Q | 6,066 | 622 | -4,237 | 6,688 | -885 | 16,188 | 通期 | 9,746 | 534 | -10,570 | 10,280 | -973 | 13,438 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 2,797 | 546 | -3,901 | 3,343 | -16 | 12,878 | 2Q | 5,005 | 2,428 | -5,044 | 7,433 | -25 | 15,827 | 3Q | 7,572 | 2,233 | -5,509 | 9,805 | -109 | 17,739 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年3月（連）
- 34億700万
- 2021年3月（連） +47.37%
- 50億2100万
- 2022年3月（連） +44.05%
- 72億3300万
- 2023年3月（連） -68.31%
- 22億9200万
- 2024年3月（連） +103.14%
- 46億5600万
- 2025年3月（連） +120.79%
- 102億8000万
設備投資#11*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -1億3400万
- 2023年3月（連）増加+138.81%
- -3億2000万
- 2024年3月（連）増加+183.44%
- -9億700万
- 2025年3月（連）増加+7.28%
- -9億7300万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 14.66%
- 2021年3月（連）
- 19.09%
- 2022年3月（連）
- 24.73%
- 2023年3月（連）
- 10.68%
- 2024年3月（連）
- 20.46%
- 2025年3月（連）
- 20.56%
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