キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 55億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 3,740 | -333 | -4,104 | 3,407 | - | 5,393 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -625 | -7 | -307 | -632 | -7 | 4,451 | 2Q | 650 | -59 | -1,183 | 591 | -58 | 4,799 | 3Q | 1,965 | -170 | -1,490 | 1,795 | -166 | 5,692 | 通期 | 5,255 | -234 | -2,348 | 5,021 | - | 8,068 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 196 | -5 | -303 | 191 | -1 | 7,956 | 2Q | 1,904 | -48 | -1,146 | 1,856 | -10 | 8,779 | 3Q | 3,870 | -257 | -583 | 3,613 | -69 | 11,102 | 通期 | 7,561 | -328 | -1,346 | 7,233 | -313 | 13,966 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -2,307 | -471 | -1,587 | -2,778 | -156 | 9,613 | 2Q | -232 | -608 | -2,401 | -840 | -172 | 10,745 | 3Q | 1,512 | -972 | -2,678 | 540 | -215 | 11,836 | 通期 | 3,733 | -1,441 | -3,435 | 2,292 | -346 | 12,832 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,084 | -275 | -1,710 | 809 | -51 | 11,941 | 2Q | 3,028 | -599 | -2,572 | 2,429 | -375 | 12,701 | 3Q | 5,595 | -1,244 | -2,941 | 4,351 | -443 | 14,250 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2020年3月（連）
- 34億700万
- 2021年3月（連） +47.37%
- 50億2100万
- 2022年3月（連） +44.05%
- 72億3300万
- 2023年3月（連） -68.31%
- 22億9200万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -3億1300万
- 2023年3月（連） -10.54%
- -3億4600万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 14.66%
- 2021年3月（連）
- 19.09%
- 2022年3月（連）
- 24.73%
- 2023年3月（連）
- 10.68%