シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他12件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,324 | 1,796 |
| 減価償却費及び償却費 | 574 | 140 |
| 識別可能資産償却費 | 446 | 112 |
| 使用権資産償却費 | 1,193 | 298 |
| 金融収益 | -7 | |
| 金融費用 | 192 | 46 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -594 | 338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -21 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -235 | 222 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 460 | -1,286 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495 | -172 |
| 無形資産の除却 | 139 | |
| その他 | 184 | -181 |
| 小計 | 7,164 | 1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -127 | -5 |
| 法人所得税の支払額 | -1,788 | -1,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,255 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -4 |
| 無形資産の取得による支出 | -26 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 敷金保証金の取得による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -234 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | |
| リース負債の支払による支出 | -1,208 | -303 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,348 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 2,673 | -112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,451 | 7,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 |
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