シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月16日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,744 | 10,729 |
| 減価償却費及び償却費 | 605 | 708 |
| 識別可能資産償却費 | 356 | 117 |
| 使用権資産償却費 | 1,594 | 1,931 |
| 金融収益 | -34 | -25 |
| 金融費用 | 162 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -97 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,273 | -2,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 1 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 502 | -12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 551 | 924 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -542 | 687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 126 | 871 |
| その他 | -802 | 141 |
| 小計 | 9,984 | 13,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 利息の支払額 | -108 | -148 |
| 法人所得税の支払額 | -1,963 | -3,888 |
| 法人所得税の還付額 | 383 | 514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,329 | 9,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -973 |
| 無形資産の取得による支出 | -81 | -9 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -1,739 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -350 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -596 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,673 | 534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140 | -16,950 |
| リース負債の支払による支出 | -1,551 | -1,936 |
| 新株予約権の行使による収入 | 351 | 323 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,386 | |
| 配当金の支払額 | -1,431 | -2,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,772 | -10,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 884 | -291 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,731 | 13,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
