シンプレクスHD（4373）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,729 | 14,352 |
| 減価償却費及び償却費 | 708 | 663 |
| 識別可能資産償却費 | 117 | － |
| 使用権資産償却費 | 1,931 | 1,965 |
| 金融収益 | -25 | -96 |
| 金融費用 | 197 | 195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -31 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,928 | -4,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | － |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -12 | 1,121 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 924 | 1,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 687 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 871 | 230 |
| その他 | 141 | 416 |
| 小計 | 13,244 | 15,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 39 |
| 利息の支払額 | -148 | -195 |
| 法人所得税の支払額 | -3,888 | -4,573 |
| 法人所得税の還付額 | 514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,746 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -973 | -370 |
| 無形資産の取得による支出 | -9 | -24 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | － | 1,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,267 | 572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 534 | 1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,950 | -1,480 |
| リース負債の支払による支出 | -1,936 | -2,055 |
| 新株予約権の行使による収入 | 323 | 335 |
| 新株予約権の発行による収入 | 22 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,386 | -5,615 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -10,570 | -11,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -291 | 997 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,438 | 14,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
