営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は11,941百万円(対前年同四半期末比2,328百万円増加)となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,084百万円の資金取得(前年同四半期2,307百万円の資金使用)となりました。これは主に、税引前四半期利益1,693百万円の計上、大型案件の代金回収による営業債権及びその他の債権の減少820百万円によるキャッシュ・フローの増加と、賞与の支払等による引当金の減少1,255百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2023/07/27 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,305		1,693
法人所得税等の支払額		△1,484		△923
営業活動によるキャッシュ・フロー		△2,307		1,084
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/07/27 15:00