四半期報告書-第8期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 14 | 12,832 | 14,250 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 14 | 8,820 | 8,774 | |
| 棚卸資産 | 6 | 17 | 16 | |
| その他の流動資産 | 1,245 | 1,801 | ||
| 流動資産合計 | 22,915 | 24,841 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 978 | 1,466 | |
| 使用権資産 | 3,327 | 3,367 | ||
| のれん | 8 | 36,476 | 36,476 | |
| 無形資産 | 8 | 721 | 324 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 98 | 105 | ||
| その他の金融資産 | 14 | 4,465 | 5,230 | |
| 繰延税金資産 | 953 | 1,024 | ||
| その他の非流動資産 | 333 | 769 | ||
| 非流動資産合計 | 47,351 | 48,761 | ||
| 資産合計 | 70,266 | 73,602 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 14 | 2,335 | 3,100 | |
| 借入金 | 14 | 1,140 | 1,140 | |
| リース負債 | 1,249 | 1,505 | ||
| その他の金融負債 | 14 | 1 | 25 | |
| 未払法人所得税等 | 911 | 1,310 | ||
| 引当金 | 9 | 2,610 | 2,422 | |
| その他の流動負債 | 956 | 714 | ||
| 流動負債合計 | 9,203 | 10,216 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 14 | 16,858 | 16,324 | |
| リース負債 | 2,009 | 1,837 | ||
| 引当金 | 9 | 213 | 233 | |
| 非流動負債合計 | 19,080 | 18,394 | ||
| 負債合計 | 28,282 | 28,610 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 10 | 1,013 | 1,114 | |
| 資本剰余金 | 10 | 26,903 | 27,043 | |
| 利益剰余金 | 11 | 13,587 | 16,401 | |
| 自己株式 | 10 | △0 | △0 | |
| その他の資本の構成要素 | 10 | 481 | 434 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 41,984 | 44,992 | ||
| 資本合計 | 41,984 | 44,992 | ||
| 負債及び資本合計 | 70,266 | 73,602 |
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