#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果獲得した資金は183,908千円(前年同期は318,835千円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として、税引前四半期純利益の計上330,433千円、AWSのリザーブドインスタンス(契約期間1年間、3年間)及びSavings Plans(契約期間1年間)の利用等に伴う前払費用の減少額125,123千円、クラウドライセンスリセールに係る仕入高が増加したことによる仕入債務の増加額103,085千円等があった一方で、減少要因として、クラウドソリューション事業の売上高が増加したことによる売上債権及び契約資産の増加額204,121千円、契約負債の減少額88,202千円、未払金の減少額68,600千円、法人税等の支払95,088千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は35,794千円(前年同期は27,211千円の支出)となりました。これは主に、業務用PCの購入等により有形固定資産の取得による支出17,860千円、自社開発のクラウド運用サービスツール「BSC:BeeX Service Console」の追加機能開発等により無形固定資産の取得による支出17,933千円があったことによるものであります。
2023/10/16 15:02