BeeX（4270）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,696 | 330,433 |
| 減価償却費 | 20,502 | 26,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,214 | 32,093 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 387 | 315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -197,774 | -204,121 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 144,391 | 125,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 140,365 | 103,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,158 | -68,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,040 | 18,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -313,262 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 304,658 | -88,202 |
| その他 | 22,516 | 7,203 |
| 小計 | 328,494 | 279,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -401 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -9,261 | -95,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,835 | 183,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,211 | -17,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,211 | -35,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 69,478 | － |
| 上場関連費用の支出 | -6,083 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,605 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,018 | 148,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,141 | 1,311,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
