BeeX（4270）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,433 | 396,063 |
| 減価償却費 | 26,676 | 27,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,093 | 39,685 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,559 | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -163 |
| 支払利息 | 315 | 429 |
| 助成金収入 | － | -3,200 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -204,121 | -438,790 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 125,123 | 34,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,085 | 69,827 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 10,713 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,600 | -95,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,862 | -45,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 791 | 13,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,556 | 33,797 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -88,202 | -100,803 |
| その他 | -1,144 | 2,347 |
| 小計 | 279,302 | -54,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 138 |
| 利息の支払額 | -311 | -476 |
| 助成金の受取額 | － | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | -95,088 | -105,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,908 | -157,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,860 | -11,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,933 | -24,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,794 | -35,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,113 | -192,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,311,255 | 1,677,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
