BeeX（4270）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,025 | 593,367 |
| 減価償却費 | 45,851 | 56,557 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,954 | -3,743 |
| 減損損失 | － | 21,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 262 | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 165 |
| 受取利息 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 703 | 636 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -481,165 | -48,936 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -74,342 | -158,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,473 | 165,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,459 | 39,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,177 | 50,982 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 93,736 | 244,869 |
| その他 | 29,380 | -20,275 |
| 小計 | 374,151 | 942,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -717 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -37,676 | -156,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,766 | 785,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,872 | -25,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,851 | -53,231 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,724 | -78,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 69,478 | － |
| 上場関連費用の支出 | -6,083 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,605 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,437 | 706,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,141 | 1,870,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
