BeeX（4270）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 593,367 | 673,083 |
| 減価償却費 | 56,557 | 59,106 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,743 | -211 |
| 減損損失 | 21,988 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 165 | － |
| 受取利息 | -13 | -998 |
| 支払利息 | 636 | 1,073 |
| 助成金収入 | － | -3,548 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -48,936 | -370,582 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -158,209 | -82,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,965 | 232,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,438 | 22,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,332 | 14,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,982 | -16,588 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,453 | 20,661 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 244,869 | 155,003 |
| その他 | 7,710 | 14,008 |
| 小計 | 942,685 | 717,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 845 |
| 利息の支払額 | -636 | -1,165 |
| 助成金の受取額 | － | 3,548 |
| 法人税等の支払額 | -156,656 | -188,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,403 | 532,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,284 | -14,742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,231 | -46,053 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,512 | -64,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,891 | 467,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,032 | 2,337,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
