営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は798,453千円(前年同期は343,233千円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益145,299千円の発生(前年同期は1,171,998千円の税金等調整前中間純損失)等の増加要因があった一方で、棚卸資産の増加454,369千円(前年同期は17,677千円の増加)、未払金の減少225,343千円(前年同期は112,814千円の減少)、仕入債務の減少151,858千円(前年同期は107,138千円の増加)、賞与引当金の減少120,355千円(前年同期は17,940千円の増加)等の減少要因があったことによるものであります。

2025/08/08 15:30