訂正有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,174,929
計	1,174,929
合計	1,174,929

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジンズホールディングス	2,646
わかもと製薬㈱	550
ロート製薬㈱	301
㈱オフテクス	300
その他	296
合計	4,094

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
148,239	557,637	701,782	4,094	99.4	49.9

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
TLG-001 (注)	308,561
合計	308,561

(注) 実施許諾契約に基づく治験等の研究費であります。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
シミック㈱	11,428
㈱バイオテック・ラボ	2,379
理科研㈱	2,199
㈱ヌーベルプラス	803
その他	606
合計	17,416

⑤ 契約負債

区分	金額(千円)
ロート製薬㈱	528,000
大日本住友製薬㈱(現 住友ファーマ㈱)	22,000
合計	550,000