有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	610,773
計	610,773
合計	610,773

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本住友製薬㈱(現 住友ファーマ㈱)	99,000
ロート製薬㈱	44,268
㈱ジンズホールディングス	1,858
NECパーソナルコンピュータ㈱	1,650
わかもと製薬㈱	550
その他	912
合計	148,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,795	749,496	608,052	148,239	80.4	37.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品名	金額(千円)
TLG-001 (注)	213,291
その他	10,034
合計	223,325

(注) 実施許諾契約に基づく治験等の研究費であります。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
シミック㈱	18,344
㈱ニューオプト	11,440
㈱ヌーベルプラス	4,280
㈱アイリサーチ	330
エコー電気㈱	37
合計	34,431

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	40,200
地方法人税	4,148
事業税	7,511
特別法人事業税	4,079
都道府県民税	6,319
合計	62,259

⑥ 前受金

区分	金額(千円)
ロート製薬㈱	28,600
わかもと製薬㈱	20,000
㈱メニコン	11,000
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)	5,500
合計	65,100