有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2021年3月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
(注) 実施許諾契約に基づく治験等の研究費であります。
④ 買掛金
⑤ 未払法人税等
⑥ 前受金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | ― |
預金 | |
普通預金 | 610,773 |
計 | 610,773 |
合計 | 610,773 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
大日本住友製薬㈱(現 住友ファーマ㈱) | 99,000 |
ロート製薬㈱ | 44,268 |
㈱ジンズホールディングス | 1,858 |
NECパーソナルコンピュータ㈱ | 1,650 |
わかもと製薬㈱ | 550 |
その他 | 912 |
合計 | 148,239 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
6,795 | 749,496 | 608,052 | 148,239 | 80.4 | 37.8 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
品名 | 金額(千円) |
TLG-001 (注) | 213,291 |
その他 | 10,034 |
合計 | 223,325 |
(注) 実施許諾契約に基づく治験等の研究費であります。
④ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
シミック㈱ | 18,344 |
㈱ニューオプト | 11,440 |
㈱ヌーベルプラス | 4,280 |
㈱アイリサーチ | 330 |
エコー電気㈱ | 37 |
合計 | 34,431 |
⑤ 未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 40,200 |
地方法人税 | 4,148 |
事業税 | 7,511 |
特別法人事業税 | 4,079 |
都道府県民税 | 6,319 |
合計 | 62,259 |
⑥ 前受金
区分 | 金額(千円) |
ロート製薬㈱ | 28,600 |
わかもと製薬㈱ | 20,000 |
㈱メニコン | 11,000 |
国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) | 5,500 |
合計 | 65,100 |