有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	1,538,853
計	1,538,853
合計	1,538,853

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Laboratoires Théa	364,107
Beijing Yijie Pharmaceutical Technology	180,000
㈱ジンズホールディングス	1,383
その他	488
合計	545,979

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,933	1,292,451	764,404	545,979	58.3	79.6

③ 仕掛品

品名	金額(千円)
TLG-001 (注)	285,500
合計	285,500

(注) バイオレットライト技術を用いた近視進行抑制のための医療機器開発の治験等の研究費であります。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
ロート製薬㈱	122,080
シミック㈱	8,298
㈱EPLink	2,168
ノイエス㈱	1,157
その他	1,960
合計	135,663

⑤ 契約負債

区分	金額(千円)
ロート製薬㈱	264,000
㈱ジンズホールディングス	51,315
その他	183
合計	315,498