(2) 【手取金の使途】
上記の差引手取概算額1,025,000千円については、海外販売の手取概算額(未定)と合わせて、運転資金として①研究開発費用、②研究員及びビジネス人財確保の採用費及び人件費、投資として③米国(ボストン)子会社の設立、借入金の返済として④当社有利子負債の返金資金にそれぞれ充当する予定であります。
具体的内容は以下のとおりであります。
① 実施許諾契約及び共同研究開発契約の売上原価(治験等の研究費)として、370,704千円(2023年3月期327,386千円、2024年3月期43,318千円)、サイエンスの発見、知財化のための基礎研究費として、429,252千円(2023年3月期217,317千円、2024年3月期211,934千円)を充当する予定であります。
② 研究員及びビジネス人財確保の採用費及び人件費として、65,043千円(2023年3月期採用費6,696千円、人件費25,825千円、2024年3月期採用費6,696千円、人件費25,825千円)を充当する予定であります。
③ 米国(ボストン)子会社の設立(資本金)として、100,000千円(2024年3月期100,000千円)を充当する予定であります。
④ 当社有利子負債の返済資金として、60,000千円(2023年3月期60,000千円)を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。