前連結会計年度(2025年6月30日)
当社においては、運転資金を安定的かつ機動的に調達することを目的として、2023年2月24日付で名古屋銀行をアレンジャーとする金融機関4行によるタームアウト型コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務維持要件が付されており、下記の財務維持要件のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。
なお、2024年6月に終了する決算期において抵触いたしましたので、金利の引き上げのみがありました。

2026/09/25 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、34百万円(前年同期は得られた資金11億31百万円)となりました。これは主に、短期借入金の増加2億50百万円、長期借入れによる収入4億50百万円があった一方、長期借入金の返済による支出4億63百万円、配当金の支払額1億11百万円等によるものであります。
③ 仕入及び販売の実績

2026/09/25 10:00

#3 重要な契約等（連結）

シンジケートローン契約の概要は、次のとおりであります。

組成金額	2,700百万円
契約締結日	2026年2月24日
契約形態	タームアウト型コミットメントライン契約
コミットメント期間	2026年2月27日～2029年2月28日

なお、2023年2月24日付締結の株式会社名古屋銀行(以下、「名古屋銀行」という。)をアレンジャーとする総額29億円のタームアウト型コミットメントライン契約は、2026年2月27日をもって終了いたしました。

2026/09/25 10:00