営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8億82百万円(前年同期は使用した資金23億33百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失31億54百万円、減損損失9億10百万円及び棚卸資産の減少8億89百万円によるものであります。

2023/09/28 9:53

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「コミットメントフィー」および「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「コミットメントフィー」に表示していた3,499千円、「固定資産除却損」に表示していた373千円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として組み替えております。

2023/09/28 9:53