ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月4日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,412,430 | -3,154,647 |
| 減価償却費 | 182,890 | 225,203 |
| 減損損失 | 122,201 | 910,896 |
| 負ののれん発生益 | － | -128,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 648 | 2,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,541 | 3,298 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 33,304 | 34,020 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -71,296 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,497 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 114,335 | 231,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,576 | -4,736 |
| 助成金収入 | -18,279 | -1,496 |
| 支払利息 | 947 | 26,352 |
| シンジケートローン手数料 | － | 52,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,264 |
| 店舗閉鎖損失 | 24,664 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,681 | 76,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 513,543 | 889,866 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 27,642 | 100,565 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -177,267 | 233,426 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,090 | 180,162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,079 | -292,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234,187 | -64,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,073 | 49,547 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 168,396 | 54,201 |
| その他 | -203,139 | -252,318 |
| 小計 | -2,204,384 | -865,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,488 | 4,786 |
| 利息の支払額 | -947 | -26,352 |
| コミットメントフィーの支払額 | -3,499 | -2,934 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -10,886 | -101,421 |
| 助成金の受取額 | 18,279 | 1,496 |
| 法人税等の支払額 | -136,867 | -66,913 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 97 | 173,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,333,719 | -882,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -28,504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 246,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,354 | -161,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 918,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,641 | -146,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,440 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 11,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,758 | -127,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,412 | 730,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -599,144 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 27 |
| リース債務の返済による支出 | -54,014 | -32,341 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -52,500 |
| 配当金の支払額 | -239,294 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,308 | -614,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,932,440 | -766,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,330,095 | 2,057,287 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,493,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
