ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,154,647 | -1,977,148 |
| 減価償却費 | 225,203 | 86,951 |
| 減損損失 | 910,896 | 284,332 |
| 負ののれん発生益 | -128,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,570 | -3,722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,298 | -19,509 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34,020 | 4,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,350 | 7,033 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 231,386 | 23,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,736 | -5,664 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,701 |
| 支払利息 | 26,352 | 36,957 |
| シンジケートローン手数料 | 52,500 | － |
| 株式交付費 | － | 58,719 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,264 | -111,128 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27,311 |
| 事業構造改善費用 | － | 138,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,039 | -4,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 889,866 | 766,440 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 100,565 | -4,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233,426 | -46,039 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 180,162 | 256,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292,852 | -239,243 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,276 | -154,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,547 | -54,948 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 54,201 | 24,280 |
| その他 | -252,318 | -48,491 |
| 小計 | -863,975 | -1,022,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,786 | 5,624 |
| 利息の支払額 | -26,352 | -36,957 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,934 | -2,009 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -101,421 | -136,869 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -121,339 |
| 法人税等の支払額 | -66,913 | -220,113 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 173,948 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -882,861 | -1,534,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -28,504 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 246,059 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,585 | -83,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918,987 | 372,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,539 | -116,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -674 | -691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,440 | 500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,457 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -127,057 | -290,688 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,221 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -50,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730,583 | -60,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,144 | -340,604 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -31,539 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 27 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32,341 | -16,890 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -52,500 | － |
| 配当金の支払額 | -247 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,207 | 1,420,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,485 | -174,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,057,287 | 1,882,672 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,493,677 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
