ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,977,148 | -129,451 |
| 減価償却費 | 86,951 | 75,680 |
| 減損損失 | 284,332 | 151,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | -638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,509 | -2,181 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,056 | 25,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,033 | 9,223 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 23,688 | -17,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,664 | -7,177 |
| 保険解約返戻金 | -12,701 | － |
| 支払利息 | 36,957 | 63,937 |
| 株式交付費 | 58,719 | 6,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111,128 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -27,311 | － |
| 事業構造改善費用 | 138,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,758 | -54,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 766,440 | -53,644 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,767 | 34,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46,039 | 46,039 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 256,069 | 49,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,243 | -203,040 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,702 | -164,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,948 | 36,824 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,280 | -133,183 |
| その他 | -48,491 | 70,990 |
| 小計 | -1,022,925 | -195,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,624 | 7,159 |
| 利息の支払額 | -36,957 | -63,937 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,009 | -1,751 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -136,869 | -100,883 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -121,339 | － |
| 法人税等の支払額 | -220,113 | -147,974 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 552 | 650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,038 | -501,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,716 | -102,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372,969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,689 | -78,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -290,688 | -28,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,221 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -50,500 | -23,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,594 | -233,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,800,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 589,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,604 | -600,589 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 916,034 |
| 株式の発行による支出 | -31,539 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,890 | -4,335 |
| 配当金の支払額 | -945 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,020 | 1,131,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,612 | 396,866 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,882,672 | 2,279,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
