長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 シンジケートローンに関する注記

2.シンジケートローン
当社においては、運転資金を安定的かつ機動的に調達することを目的として、2023年2月24日付で株式会社名古屋銀行をアレンジャーとする金融機関4行によるタームアウト型コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務維持要件が付されおり、下記の財務維持要件のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。
なお、2024年6月に終了する決算期において抵触いたしましたので、金利の引き上げのみがありました。

2026/02/13 16:52

#2 重要な後発事象、中間連結財務諸表（連結）

シンジケートローン契約の概要は、次のとおりであります。

組成金額	2,700百万円
契約締結日	2026年2月24日(予定)
契約形態	タームアウト型コミットメントライン契約
コミットメント期間	2026年2月27日～2029年2月28日

なお、当社は、2023年2月24日に締結した株式会社名古屋銀行をアレンジャーとする総額29億円のタームアウト型コミットメントライン契約を、2026年2月27日をもって終了する予定です。

2026/02/13 16:52