ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -305,218 | -114,511 |
| 減価償却費 | 37,592 | 40,289 |
| 減損損失 | 145,693 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -266 | 850 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,584 | 13,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,942 | -17,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,936 | -4,645 |
| 支払利息 | 28,331 | 38,152 |
| 株式交付費 | 6,225 | － |
| 固定資産除却損 | 700 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,869 | 16,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -306,569 | -213,547 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,039 | -3,295 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,609 | 10,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,645 | 284,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233,330 | -105,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,657 | -37,494 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -139,190 | -72,248 |
| その他 | 72,873 | -58,715 |
| 小計 | -437,100 | -265,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,925 | 3,972 |
| 利息の支払額 | -28,331 | -38,152 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,092 | -1,357 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -74,874 | -4,646 |
| 法人税等の支払額 | -131,683 | -100,922 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 650 | 846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -669,507 | -406,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,737 | -34,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,361 | -14,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,786 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,344 | -14,316 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,398 | -2,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,192 | -5,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 389,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,594 | -131,099 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 916,034 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 22,240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,146 | -1,189 |
| 配当金の支払額 | -557 | -111,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,977 | 536,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784,277 | 124,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,666,949 | 2,404,244 |
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