ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月14日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,180,058 | -305,218 |
| 減価償却費 | 44,011 | 37,592 |
| 減損損失 | 101,079 | 145,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,829 | -266 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,102 | 11,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,562 | 5,942 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 139,131 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,874 | -2,936 |
| 支払利息 | 14,910 | 28,331 |
| 株式交付費 | － | 6,225 |
| 固定資産除却損 | － | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,769 | 28,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,513 | -306,569 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,586 | 46,039 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,861 | 10,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,831 | 172,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,323 | -233,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,338 | -16,657 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -72,104 | -139,190 |
| その他 | -74,858 | 72,873 |
| 小計 | -1,332,442 | -437,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,925 |
| 利息の支払額 | -14,910 | -28,331 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,099 | -1,092 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -16,935 | -74,874 |
| 助成金の受取額 | 1,951 | － |
| 法人税等の支払額 | -213,232 | -131,683 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 552 | 650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,573,263 | -669,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,748 | -76,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,773 | -52,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,790 | -7,344 |
| 保険積立金の解約による収入 | 108,221 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -23,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,933 | -160,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,400,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 389,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,831 | -239,594 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 916,034 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -8,819 | -3,146 |
| 配当金の支払額 | -435 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,913 | 1,613,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,283 | 784,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,683,001 | 2,666,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
