ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,138,053 | -1,180,058 |
| 減価償却費 | 114,836 | 44,011 |
| 減損損失 | 12,940 | 101,079 |
| 負ののれん発生益 | -128,565 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -21,829 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,716 | 4,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,010 | -1,562 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 139,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 | -2,874 |
| 支払利息 | 14,370 | 14,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,158 | 15,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,071 | -184,513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233,426 | -20,586 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 91,940 | 10,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,562 | 261,831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -486,560 | -265,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,854 | -100,338 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,976 | -72,104 |
| その他 | 30,271 | -74,858 |
| 小計 | -708,239 | -1,332,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 | 2,851 |
| 利息の支払額 | -14,370 | -14,910 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,630 | -1,099 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -42,564 | -16,935 |
| 助成金の受取額 | 1,496 | 1,951 |
| 法人税等の支払額 | -61,116 | -213,232 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 136,545 | 552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,578 | -1,573,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,002 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,222 | -82,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918,987 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,426 | -64,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,457 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,938 | -19,790 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706,519 | -58,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,267 | -162,831 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,175 | -8,819 |
| 配当金の支払額 | -191 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,610 | 1,257,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,668 | -374,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,104 | 1,683,001 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,493,677 | － |
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