ジャパンクラフト HD（7135）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,138,053 |
| 減価償却費 | 114,836 |
| 減損損失 | 12,940 |
| 負ののれん発生益 | -128,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,587 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,267 |
| 支払利息 | 14,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233,426 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 91,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -486,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,854 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,976 |
| その他 | 30,271 |
| 小計 | -708,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,302 |
| 利息の支払額 | -14,370 |
| コミットメントフィーの支払額 | -1,630 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -42,564 |
| 助成金の受取額 | 1,496 |
| 法人税等の支払額 | -61,116 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | 136,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -687,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 918,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 706,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,267 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 |
| リース債務の返済による支出 | -22,175 |
| 配当金の支払額 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,530,104 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,493,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
