PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,491 | 2,503 |
| 減価償却費及び償却費 | 21,338 | 20,280 |
| 支払利息 | 4,594 | 4,215 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,115 | 4,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,412 | -3,958 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 292 | 7,433 |
| その他 | -4,912 | 2,519 |
| 小計 | 33,507 | 37,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 307 | 183 |
| 利息の支払額 | -5,027 | -3,885 |
| 法人所得税の支払額 | -3,297 | -6,326 |
| 法人所得税の還付額 | 2,188 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,677 | 27,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -8,325 | -6,175 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 547 | 355 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 307 | － |
| その他 | 1,253 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,217 | -5,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -720 | 402 |
| 長期借入による収入 | 228 | 4,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,204 | -21,455 |
| リース負債の返済による支出 | -5,268 | -4,416 |
| 株式の発行による収入 | 37 | |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -4,732 | -5,131 |
| その他 | -2 | 3,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -30,662 | -22,555 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,317 | 6,403 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -10,520 | 5,282 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,592 | 44,875 |
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