PHC HD（6523）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 272億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -57億9200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -225億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 33,790 | -7,415 | -19,867 | 26,375 | - | 50,066 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 36,865 | -135,467 | 95,585 | -98,602 | - | 45,379 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,274 | -3,164 | -2,177 | 8,110 | - | 51,502 | 2Q | 12,594 | -9,384 | -16,016 | 3,210 | - | 34,410 | 3Q | 28,777 | -11,954 | -17,962 | 16,823 | - | 47,196 | 通期 | 47,850 | -16,314 | -20,395 | 31,536 | - | 60,762 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 13,788 | -4,737 | -12,953 | 9,051 | -3,439 | 57,460 | 2Q | 20,254 | -6,821 | -14,759 | 13,433 | - | 59,601 | 3Q | 36,027 | -9,427 | 106 | 26,600 | - | 87,988 | 通期 | 51,053 | -12,521 | -7,015 | 38,532 | -11,736 | 95,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,914 | -5,168 | -11,885 | -3,254 | - | 82,123 | 2Q | 5,455 | -8,425 | -20,589 | -2,970 | - | 73,713 | 3Q | 6,856 | -11,265 | -32,874 | -4,409 | - | 59,368 | 通期 | 21,376 | -17,520 | -40,832 | 3,856 | -11,516 | 60,933 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 8,222 | -3,459 | -14,428 | 4,763 | - | 54,066 | 2Q | 22,677 | -2,125 | -23,613 | 20,552 | - | 61,437 | 3Q | 28,541 | -17,072 | -31,133 | 11,469 | - | 43,902 | 通期 | 41,304 | -21,072 | -39,139 | 20,232 | -14,630 | 47,044 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 5,210 | -3,240 | -12,394 | 1,970 | - | 38,477 | 2Q | 13,767 | -4,983 | -20,920 | 8,784 | - | 32,969 | 3Q | 27,677 | -6,217 | -30,662 | 21,460 | - | 36,523 | 通期 | 41,941 | -8,473 | -39,068 | 33,468 | -11,610 | 39,592 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 5,383 | -2,065 | -10,546 | 3,318 | - | 34,833 | 2Q | 12,086 | -4,242 | -17,562 | 7,844 | - | 33,309 | 3Q | 27,227 | -5,792 | -22,555 | 21,435 | - | 44,875 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2019年3月（連）
- 263億7500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -986億200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 315億3600万
- 2022年3月（連） +22.18%
- 385億3200万
- 2023年3月（連） -89.99%
- 38億5600万
- 2024年3月（連） +424.69%
- 202億3200万
- 2025年3月（連） +65.42%
- 334億6800万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -117億3600万
- 2023年3月（連）
- -115億1600万
- 2024年3月（連） -27.04%
- -146億3000万
- 2025年3月（連）
- -116億1000万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 18.11%
- 2020年3月（連）
- 13.52%
- 2021年3月（連）
- 15.63%
- 2022年3月（連）
- 15%
- 2023年3月（連）
- 6%
- 2024年3月（連）
- 11.67%
- 2025年3月（連）
- 11.6%
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