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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年12月31日	自 2021年4月1日至 2021年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	17,876	24,907
減価償却費	22,660	23,469
減損損失（又は戻入れ）	1,630	-98
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-2,745	-3,020
持分法による投資損益（△は益）	103	203
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	185	69
支払利息	1,919	2,012
固定資産売却損益（△は益）	-191	-26
営業債権の増減額（△は増加）	-1,327	3,982
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,443	-5,030
営業債務の増減額（△は減少）	-234	-2,476
その他	-2,747	283
小計	34,685	44,276
利息及び配当金の受取額	255	516
利息の支払額	-3,169	-2,354
法人所得税の支払額	-3,111	-6,424
法人所得税の還付額	116	13
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,777	36,027
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-8,844	-8,677
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	543	145
投資の取得による支出	－	-754
投資の売却及び償還による収入	－	2,003
事業譲受による支出	－	-330
事業譲渡による収入	－	700
事業の取得対価の精算による収入	917	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,136	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	-1,449
貸付けによる支出	-3,742	-601
その他	308	-464
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,954	-9,427
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-43	-871
長期借入による収入	－	311,348
長期借入金の返済による支出	-13,631	-326,760
リース負債の返済による支出	-4,012	-4,051
株式の発行による収入	85	20,826
自己株式の取得による支出	-405	-359
自己株式の売却による収入	23	36
その他	22	-60
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-17,962	106
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	2,956	519
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	1,816	27,226
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,762	87,988

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート