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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年4月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	24,907	7,414
減価償却費	23,469	22,250
減損損失（△は戻入れ）	-98	375
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）	-3,020	6,405
支払利息	2,012	4,926
持分法による投資損益（△は益）	203	264
固定資産売却損益（△は益）	-26	-17
営業債権の増減額（△は増加）	3,982	-885
棚卸資産の増減額（△は増加）	-5,030	-6,068
営業債務の増減額（△は減少）	-2,476	-4,581
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	69	56
その他	283	-6,239
小計	44,276	23,901
利息及び配当金の受取額	516	528
利息の支払額	-2,354	-3,414
法人所得税の支払額	-6,424	-14,636
法人所得税の還付額	13	478
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	36,027	6,856
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	-8,677	-7,446
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	145	253
貸付けによる支出	-601	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,754
事業譲受による支出	-330	－
事業譲渡による収入	700	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-1,449	-441
投資の取得による支出	-754	-1,045
投資の売却及び償還による収入	2,003	－
その他	-464	-830
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-9,427	-11,265
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-871	-265
長期借入による収入	311,348	－
長期借入金の返済による支出	-326,760	-19,500
リース負債の返済による支出	-4,051	-4,335
株式の発行による収入	20,826	223
自己株式の取得による支出	-359	－
自己株式の売却による収入	36	－
親会社の所有者への配当金の支払額	－	-8,890
その他	-60	-105
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	106	-32,874
現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS）	519	1,419
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	27,226	-35,864
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,988	59,368

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

PHC HD（6523）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート